Publié :lundi 25 février 2013
Par EDVAC
Le système de trading en Bourse
Le système de trading des Tortues était un système de trading complet. Il couvrait tous les aspects du trading, et ne laissait virtuellement aucune décision aux caprices subjectifs des traders.
La plupart des traders à succès utilisent un système de trading mécanique. Ce n'est pas une coïncidence.
Un bon système de trading mécanique automatise le processus complet du trading. Le système fournit les réponses pour chacune des décisions
qu'un trader doit prendre. Le système facilite un trading régulier parce qu'il y a un jeu de règles qui spécifie exactement ce qui doit être fait. Les mécaniques du trading ne sont pas laissées au jugement du trader.
Si vous savez que votre système génère des plus-values sur le long
terme, il est plus facile de suivre les signaux et de trader en suivant
le système pendant les périodes de pertes. Si vous comptez sur votre
propre jugement pendant le trading, vous constaterez que vous êtes
peureux quand justement vous devriez être rassuré, et courageux quand
vous devriez être prudent. Si vous avez un système mécanique qui
fonctionne, et que vous le suivez avec constance, votre trading sera
constant malgré les luttes intérieures émotionnelles qui peuvent
survenir après une longue période de pertes, ou une grosse plus-value.
La confiance, la constance et la discipline en accord avec un système
mécanique testé sont la clé de la plupart des traders à succès.
Le système de trading des Tortues était un système de trading
complet. Ses règles couvraient tous les aspects du trading, et ne
laissaient aucune décision aux caprices subjectifs des traders. Il
avait tous les composants d'un système de trading complet.
Les composants d'un système de trading complet
Un système de trading complet couvre chaque décision requise pour un trading réussi :
- Le marché : quoi acheter ou vendre
- La taille des positions : combien acheter ou vendre
- Les entrées : quand acheter ou vendre
- Les stops : quand sortir d'une position perdante
- Les sorties : quand sortir d'une position gagnante
- La tactique : comment acheter ou vendre
Le marché : quoi acheter ou vendre
La première décision est quoi acheter ou vendre, ou plus
précisément, quels marchés traiter. Si vous tradez trop peu de marchés,
vous réduisez considérablement vos chances de prendre une tendance. En
même temps, il ne faut pas trader les marchés qui ont trop peu de
volume, ou qui ne dégagent pas de belles tendances.
La taille des positions : combien acheter ou vendre
La décision à propos de la taille des positions est absolument
fondamentale, et est pourtant souvent mise de coté ou mal gérée par la
plupart des traders.
Combien acheter ou vendre concerne aussi bien la diversification que
le money management. La diversification tente de diminuer le risque au
travers de plusieurs supports, et d’accroître l'opportunité de profit
en augmentant l'opportunité de prendre des positions gagnantes. Une
diversification correcte demande de faire des paris similaires, si ce
n'est identique, sur différents supports. Le money management est le
réel contrôle du risque en ne pariant pas trop pour ne pas tout perdre
avant d’attraper la bonne tendance.
Combien acheter ou vendre et le seul aspect le plus important du
trading. Beaucoup de traders débutants risquent beaucoup trop sur
chaque trade, et augmentent considérablement leurs chances d'être
sortis du marché, même s'ils ont par ailleurs un style de trading
valable.
Les entrées : quand acheter ou vendre
La décision de savoir quand acheter ou vendre est souvent appelée la
décision d'entrée. Les systèmes de trading automatique génèrent des
signaux d'entrée qui donne le prix exact et les conditions de marché
pour entrer, à l'achat ou la vente.
Les stops : quand sortir d'une position perdante
Les traders qui ne coupent pas leur perte ne survivront pas à long
terme. La chose la plus importante à propos de la coupure des pertes
est de prédéfinir le point de sortie avant l'entrée en position.
Les sorties : quand sortir d'une position gagnante
Beaucoup de « systèmes de trading » qui sont vendus comme solution
complète ne spécifient pas exactement la sortie d'une position
gagnante. La question de sortir d'une position gagnante est cruciale
pour la profitabilité du système. Chaque système qui ne donne pas le
point de sortie d'une position gagnante n'est pas un Système de Trading
Complet.
La tactique : comment acheter et vendre
Une fois que le signal est donné, la tactique devient importante au
regard du mécanisme d’exécution de l’ordre. C'est spécialement vrai
pour les gros comptes, quand l'entrée et la sortie des positions
peuvent générer un mouvement significatif du prix ou un impact sur le
marché.
Résumé
Utiliser un système automatique est la meilleure voie pour faire de
l'argent en tradant. Si vous savez que votre système gagne de l'argent
sur le long terme, il est plus facile de suivre les signaux et de
suivre le système pendant les périodes de pertes. Si vous comptez sur
votre jugement pendant que vous tradez vous serez certainement prudent
quand il faut être courageux et courageux quand il faut être prudent.
Si vous avez un système de trading profitable, et que vous le suivez
religieusement, alorsvotre trading sera profitable et le système vous
aidera à combattre les émotions qui résulterontinévitablement d’une
longue période de pertes, ou des gros profits.
Le système de trading utilisé par les Tortues était un Système de
Trading Complet. Ce fut unf acteur-clé majeur dans notre succès. Notre
système facilitait la constance et la réussite dut rading parce qu'il ne
laissait pas de décision importante à la discrétion du trader.
